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某日纽约外汇市场：美元/瑞士法郎 即期汇率1.7030-1.7040 三个月远期 贴水 140-135 远期汇率是怎么计算某日纽约外汇市场：美元/瑞士法郎 即期汇率1.7030-1.7040 三个月远期 贴水 140-135我公司向美 已知：在纽约外汇市场,某外汇银行公布的美元与瑞士法郎的汇率如下： 即期汇率 三个月掉期率美元／瑞士法郎三个月掉期率美元／瑞士法郎 1. 4510 1.4570 100-150. 求：美元对3个月远期 间接套汇设某日香港外汇市场的即期汇率为1美元=7.7500/800港币,纽约外汇市场的即期汇率为1英镑=1.4700/10美元,伦敦外汇市场的即期汇率为1英镑=12.200/50港币.如果不考虑其他费用,某香港银行以10 求一道金融汇水题目,已知某日纽约外汇市场美元对加元即期汇率为1.2100-1.2140,3个月加元远期外汇升水6已知某日纽约外汇市场美元对加元即期汇率为1.2100-1.2140,3个月加元远期外汇升水60/40,求 国际金融 计算题：（外汇、套汇）假定,某一天同一时刻,以下三个外汇市场的即期汇率如下：香港外汇市场：1美元=7.7814港元纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元伦敦外汇市场：1英镑=11.0723港元试 1.本金10万人民币,存60天活期存款,利率0.72%,计算本利和.2.假定,某一天同一时刻,以下外汇市场的即期汇率如下：香港外汇市场：1美元=7.7814港元纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元伦敦外汇市场：1 假设某日国际外汇市场欧元、美元和英镑三种货币之间的即期汇率如下：法兰克福市场 EUR/USD 1.2340/50 伦敦市场 GBP/EUR 1.4552/60 纽约市场 GBP/USD 1.9318/24如果你有200万美元, 三角套汇的计算谁会啊 某日纽约外汇市场上,1英磅＝1.2309美元：伦敦外汇市场上,1英磅＝11.7800/11.9900港币：香港外汇市场上,1美元＝8.2364/8.2540港币,请分析是否可以进行三地套汇?为什么?若可 《国际金融》2道计算题,麻烦帮帮忙,1.某日,伦敦外汇市场上英镑美元的即期汇价为：GBP/USD=1.9540/1.9555,6个月后,美元发生升水,升水幅度为170/165,通用公司卖出六个月期远期美元200万,问：(1)六个 计算题：假定某日外汇市场上几种西方货币的报价如下1 .USD1=DM1.7200/10 2.USD1=SFr1.6780/90 3.USD1=FFr5.7200/10问：1.指出USD/DM的美元买入价?2.指出USD/SFr的瑞士法郎卖出价?3.写出SFr/FFr的报价?写简单过程 已知即期汇率为1美元=1.2瑞士法郎,美元利率为10%,瑞士法郎利率为6%,问：（1）正常情况下,美元兑瑞士法郎3个月远期汇率应为__________.（2）若银行给出的3个月远期汇率为1美元=1.12瑞士法郎,试 套汇计算题纽约外汇市场上USD1=DEM1.9200/80 法兰克福外汇市场上GBP1=DEM3.7790/00伦敦外汇市场上GBP1=USD2.0040/50 现已10万美元投入外汇市场 套汇如何 设伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水O.51美分.则3个月美元远期汇率为多少,求具体的计算过程, 在纽约外汇市场上,1英镑等于1.4657/86美元,这是（ ） 直接标价法 (B) 间接标价法 (C) 美元标价法 (D) 不 3、已知伦敦市场利率为8.5%,纽约市场利率为6%,伦敦外汇市场美元即期汇率为GBP1=USD1.5370.判断3个月美元远期汇水情况并计算远期汇率.RT求详解. 已知英镑的年利率为7.2%,美元的年利率为5%,伦敦外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.8950/1.8970.计算英镑三个月的远期汇率并判断美元的汇水情况. 国际金融的计算题（急）1）假设上海外汇市场人民币与美元的即期汇率为USD1=RMB7.9825～7.9836,三个月期的远期点数汇率为30～40.现一客户欲与银行做一即期从银行买入100万美元、三个月后卖出1 已知纽约、苏黎世、伦敦三地外汇市场行市如下：纽约外汇市场：USD1＝SF1.9100／1.9110苏黎世市场：GBP1＝SF3.7790/3.7800伦敦外汇市场：GBP1=USD2.0040/2.0050套汇者手中有100万美元,应该如何进行套汇?